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交易圈：8月15日各行同业业务报价参考
周一（8月15日），央行进行1300亿7天期逆回购，当日有1250亿逆回购到期，此外上周六（8月13日）还有755亿央票到期顺延到周一，因此当日净投放805亿。Wind资讯数据显示，除了755亿央票顺延到周一外，本周还有4650亿逆回购到期，此外8月16日和19日将分别有1750亿、620亿MLF到期。市场人士指出，外汇占款减少叠加大额资金回笼，在汇率贬值对央行的对冲政策构成约束的前提下，市场流动性承压；叠加本周大量资金到期，央行本周将加大公开市场投放力度。
Shibor利率多数上涨，除3个月品种下跌、6个月品种持平外，其余品种全线上涨。其中，隔夜Shibor涨0.23个基点，报2.0233%；7天Shibor涨0.51个基点报2.3411%；14天Shibor涨0.4个基点，报2.6400%；1个月Shibor涨0.06个基点，报2.7056%；3个月shibor报2.8028%，下跌0.17个基点，连跌30个交易日，为去年6月1日以来最长连跌周期，并创3月29日以来低位。
中信固收称，本周（8月15日-8月19日）回笼资金量较多。央行公开市场有4650亿元7天逆回购到期，1750亿元3个月MLF到期，620亿元6个月MLF到期，预期自然净回笼共计7020亿元。外汇占款减少叠加大额资金回笼，在汇率贬值对央行的对冲政策构成约束的前提下，市场流动性承压。
海通宏观姜超称，宽松预期重现。央行在2季度货币政策报告中称货币政策短期趋于中性。但是7月新增社融大幅回落，信贷跳水，仅房贷高增，M2增速大降，投资消费均走弱，经济下行压力仍存，意味着中性货币政策面临考验，宽松预期重新升温。
国金证券认为，结合通胀下行、汇率暂稳的内外部环境，货币政策边际宽松的空间再度打开。考虑到央行刚表达过短期可能不降准，预计央行可能加大再贷款的力度。但是，由于再贷款上半年的量太大了，预计未来降准仍可期待。
方正证券任泽平称，随着房地产投资增速高点已过，预计经济在今年下半年-明年上半年将会展开新一轮下行，在改革取得实质性进展之前，经济在中期将呈逐级下台阶的L型走势；预计未来货币政策从水龙头式宽松转向挤牙膏式宽松。
央行公布的最新数据显示，中国7月末人民币外汇占款23.44万亿元，前值为23.63万亿元，连续第九个月下滑。据路透测算，7月中国央行净售汇规模为1905亿元。分析人士认为，继3月1日降准后，央行加大公开市场操作，通过“逆回购+MLF”对冲外汇占款减少，确保了市场流动性稳定。如果下一阶段外汇占款持续减少，降准的概率将进一步增加。
进出口行8月18日将招标发行不超过120亿三期金融债
周一（8月15日），进出口行公告称，8月18日将招标增发行不超过120亿三期金融债，包括5年期浮息债和10年、20年期固息债。
三期债均为增发债，包括2016年第9期、2016年第3期、2016年第19期的增发债，分别为5年期浮息债、10年、20年期固息债，发行规模分别不超过50亿、50亿、20亿。招标日均为8月18日，缴款日均为8月22日，上市日均为8月24日。三期债均采用单一价格荷兰式招标方式，招标时间均为8月18日10:00至11:30。发行手续费分别为发行总额的0.1%、0.15%、0.2%。三期债均无基本承销额度。
截至8月15日，未到期的回购操作。 具体情况如下
到期方向
到期日期
期限
(天)
交易量
(亿元)
中标利
率(%)
交易
日期
逆回购到期
20160815
7
1250
2.25
20160808
MLF(投放)到期
20160816
92
1750
2.75
20160516
逆回购到期
20160816
7
700
2.25
20160809
逆回购到期
20160817
7
800
2.25
20160810
逆回购到期
20160818
7
1000
2.25
20160811
逆回购到期
20160819
7
900
2.25
20160812
逆回购到期
20160822
7
1300
2.25
20160815
MLF(投放)到期
20160819
182
620
2.85
20160219
MLF(投放)到期
20160907
92
1232
2.75
20160607
MLF(投放)到期
20161012
182
1585
2.85
20160413
MLF(投放)到期
20161013
92
1010
2.75
20160713
MLF(投放)到期
20161017
182
790
2.85
20160418
MLF(投放)到期
20161018
92
530
2.75
20160718
MLF(投放)到期
20161026
184
1660
2.85
20160425
MLF(投放)到期
20161116
184
1150
2.85
20160516
MLF(投放)到期
20161208
184
115
2.85
20160607
MLF(投放)到期
20170113
184
1015
2.85
20160713
MLF(投放)到期
20170118
184
1345
2.85
20160718
MLF(投放)到期
20170121
366
1175
3.25
20160121
MLF(投放)到期
20170219
366
535
3
20160219
MLF(投放)到期
20170713
365
565
3
20160713
MLF(投放)到期
20170718
365
395
3
20160718
未到期的央票，具体情况如下
名称
到期
日期
期限
(月)
发行总量
(亿元)
参考收益
率(%)
起息
日期
10央票74续
20160827
36
515
3.5
20130827
10央票79续
20160910
36
851
3.5
20130910
10央票84续
20160927
36
49
3.5
20130927
10央票89续
20161015
36
55
3.5
20131015
10央票94续
20161029
36
59
3.5
20131029
10央票99续
20161112
36
100
3.5
20131112
同业存入报价
交易圈---2016/08/15各银行同业存款吸存报价
期限
7D
14D
1M
3M
6M
1Y
Shibor
2.341
2.64
2.706
2.803
2.9
3.028
均价
2.262
2.262
2.499
2.710
2.820
2.889
农业银行
1.6
1.8
2.2
2.45
2.5
2.5
中国银行
1.95
2.28
2.34
2.37
2.38
2.62
交通银行
1.95
2.05
2.35
2.65
2.75
2.8
股份行均价
2.138
2.219
2.339
2.650
2.744
2.810
光大银行
2.1
2.3
2.4
2.7
2.75
2.75
华夏银行
2.65
2.75
2.8
浦发银行
1.8
1.9
2.2
2.55
2.7
2.8
兴业银行
2.1
2.2
2.35
2.6
2.75
2.85
中信银行
2.1
2.1
2.37
2.67
2.75
2.78
招商银行
2.68
恒丰银行
2.4
2.6
2.8
2.92
民生银行
2.15
2.25
2.35
2.7
2.7
2.83
平安银行
2.4
2.4
广发银行
2
2.1
2.3
2.7
2.75
2.75
浙商银行
2.45
2.5
城商行均价
2.214
2.329
2.550
2.718
2.814
2.981
徽商银行
2.1
2.2
2.35
2.65
2.75
2.9
上海银行
2.1
2.25
2.45
2.65
青岛银行
1.8
2
2.3
2.7
2.8
2.9
中原银行
2.15
2.2
2.45
2.68
2.75
2.85
北京银行
2.65
2.75
2.85
攀枝花商行
2.55
2.7
2.85
3
宁夏银行
2.65
温州银行
3.18
包商银行
2.65
2.8
2.9
南粤银行
3.1
江苏银行
2.35
2.5
2.6
2.75
自贡商行
2.4
2.5
2.65
2.85
3
3.15
宁波通商行
2.7
乌海银行
2.6
2.65
2.8
2.9
农商行均价
2.290
2.400
2.667
2.883
3.025
3.025
上海农商
1.9
2
2.55
2.7
2.7
2.7
颍淮农商
2.45
2.55
2.7
2.9
3.1
3.2
花溪农商
2.4
2.5
2.6
2.85
3.1
桐城农商行
2.5
2.6
2.7
2.9
3
3.1
鄂尔多斯农商
2.2
2.35
2.55
2.75
2.85
3.1
河南宝丰农商
2.9
3.2
3.4
盱眙珠江村镇行
2
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
河间联社
2.9
3
3.2
银行同业理财报价
交易圈---同业理财报价
日期
2016-8-15
期限
1M
3M
6M
1Y
增信
中国银行
2.5
3.1
保本
2.7
3.2
3.3
3.4
非保r2
民生银行
3.4
非保r2
平安银行
2.75
3.1
3.35
3.65
非保r3
2.2
2.35
2.6
2.7
保本
招商银行
2.85
3.1
3.2
3.2
增利
3.08
3.35
3.34
日益
华夏银行
3.35
3.5
非保r3
东亚银行
2.7
2.95
3.05
3.05
保本
兴业银行
3.3
非保r2
上海银行
3.1
3.3
3.3
3.3
保本
3.3
3.5
3.5
3.5
非保
农业银行
2.55
2.85
3.25
3.35
非保r2
2.25
2.55
2.95
3.05
保本
交通银行
2.8
3.35
3.45
3.45
非保r2
浦发银行
2.8
3.3
3.45
3.5
非保r2
华兴银行
3.8
非保r3
华润银行
3.65
3.75
非保r2
烟台银行
3.9
4
非保r2
颍淮农商
3.8
4.1
非保r2
唐山农商
3.5
3.9
保本r2
河津农商
3.7
3.8
非保
嘉兴银行
3.7
3.9
非保r2
清徐农商
3.7
4.1
非保r2
莱商银行
3.1
3.35
3.55
保本
延边农商行
4
非保
8月15日同业存单发行信息
存单简称
发行日期
期限
参考收益
率（%）
实际发行
量（亿元）
主体
评级
16华夏CD214
2016/08/15
1年
2.85
2
AAA
16哈尔滨银行CD021
2016/08/15
3月
2.7002
10.4
AAA
16农行CD019
2016/08/15
3月
2.6302
3
AAA
16招行CD147
2016/08/15
3月
2.6399
2
AAA
16重庆农村商行CD088
2016/08/15
3月
2.6902
10
AAA
16民生CD194
2016/08/15
1年
2.85
25
AAA
16民生CD196
2016/08/15
2年
Shibor_3M
+ 12.00 BP
5
AAA
16兴业CD460
2016/08/15
1年
2.85
35
AAA
16兴业CD461
2016/08/15
9月
2.8199
5
AAA
16民生CD195
2016/08/15
3年
Shibor_3M
+ 15.00 BP
5
AAA
16厦门银行CD079
2016/08/15
1月
2.5198
5
AA+
16甘肃银行CD055
2016/08/15
3月
2.7199
5
AA+
16广州银行CD070
2016/08/15
6月
2.8199
5
AA+
16华商银行CD075
2016/08/15
3月
2.7002
5
AA+
16华商银行CD076
2016/08/15
6月
2.8003
5
AA+
16华商银行CD074
2016/08/15
1月
2.5309
10
AA+
16亳州药都农商行CD017
2016/08/15
1月
2.6498
3
AA-
16长春农村商业银行CD062
2016/08/15
1月
2.6854
5
AA-
16江苏紫金农村商业银行CD047
2016/08/15
1年
3.05
4.5
AA
16晋城银行CD022
2016/08/15
1年
3
4
AA
16海安农村商业银行CD020
2016/08/15
3月
2.7203
3
AA
16九台农村商业银行CD031
2016/08/15
1年
2.96
6.6
AA
16邯郸银行CD115
2016/08/15
3月
2.7203
5
AA
16南充商行CD030
2016/08/15
1年
2.9601
5
--
16抚顺银行CD006
2016/08/15
3月
2.7501
4
--
16东莞农村商业银行CD059
2016/08/15
6月
2.8301
5
--
16南充商行CD031
2016/08/15
6月
2.8501
5
--
